奥创控股_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 104,700,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 74,200,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 12,100,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 9,100,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 8,100,000.00 | |
| 投资损益(元) | -600,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -200,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -72,400,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -7,600,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -48,300,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 25,700,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -32,300,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -42,700,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -4,700,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 325,900,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 278,500,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -353,900,000.00 | |
| 股息支付(元) | -16,400,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -700,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -6,100,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -377,100,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -21,800,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 246,100,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -47,900,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 198,200,000.00 | |
| 利息支付(元) | 30,300,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 71,700,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 奥创控股_2022年三季报资产负债表 | 奥创控股_2022年三季报利润表 |