AerCap飞机租赁_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 2,041,150,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,849,133,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 70,079,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -146,245,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 258,842,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -395,357,000.00 | |
| 投资损益(元) | 10,688,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 109,811,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 42,148,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 156,009,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -134,419,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,861,839,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -4,652,229,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,556,713,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 541,140,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,554,376,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -1,966,392,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -4,016,056,000.00 | |
| 股息支付(元) | -9,973,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 5,009,330,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 525,929,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -457,162,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -407,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,756,770,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 850,301,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,606,664,000.00 | |
| 利息支付(元) | 1,173,914,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 7,172,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | AerCap飞机租赁_2023年三季报资产负债表 | AerCap飞机租赁_2023年三季报利润表 |