Adamis Pharmaceuticals Corp_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -16,017,999.00 | |
折旧及摊销(元) | 196,819.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 121,492.00 | |
重估盈余(元) | -1,409,460.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 6,526,071.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 574,420.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,180,897.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,054,058.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,972,657.00 | |
递延收入(元) | -13,889.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 985,425.00 | |
经营业务其他项目(元) | -286,563.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,116,072.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
收购附属公司(元) | 136,089.00 | |
投资业务其他项目(元) | 843,980.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 980,069.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
行使股票期权所得(元) | 750.00 | |
发行费用相关(元) | -275,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 2,999,250.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,725,000.00 | |
期间变动其他项目(元) | -30,085.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 1,111,432.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -411,003.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 670,344.00 | |
公告日期 | 2023-08-21 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Adamis Pharmaceuticals Corp_2023年中报资产负债表 | Adamis Pharmaceuticals Corp_2023年中报利润表 |