Adamis Pharmaceuticals Corp_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -22,796,417.00 | |
折旧及摊销(元) | 1,111,495.00 | |
基于股票的补偿费(元) | -14,311.00 | |
重估盈余(元) | -87,618.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 50,502.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -673,838.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 919,413.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -1,850,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 567,094.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -490,940.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,319,707.00 | |
递延收入(元) | -637,030.00 | |
经营业务其他项目(元) | -1,796,520.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,378,463.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -588,923.00 | |
投资业务其他项目(元) | 3,917,530.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,328,607.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
筹资业务其他项目(元) | 285,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 285,000.00 | |
期间变动其他项目(元) | -35,921.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 23,250,793.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -20,764,856.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 2,450,016.00 | |
公告日期 | 2022-11-14 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Adamis Pharmaceuticals Corp_2022年三季报资产负债表 | Adamis Pharmaceuticals Corp_2022年三季报利润表 |