AECOM_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 927.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 124,624,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 87,508,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 30,611,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 103,085,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 8,125,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 25,511,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -5,625,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -383,534,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 147,593,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 84,169,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 15,351,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 237,418,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -76,734,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 249,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -48,616,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 3,180,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,921,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 14,840,000.00 | |
| 回购股份(元) | -113,086,000.00 | |
| 股息支付(元) | -60,350,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -30,299,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 469,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -188,426,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -168,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,262,152,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -73,097,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,189,055,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,182,557,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | AECOM_2024年中报资产负债表 | AECOM_2024年中报利润表 |