AECOM_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 927.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 108,594,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 43,322,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 15,052,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 16,587,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 36,922,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -11,754,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -183,366,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -60,266,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 121,554,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 56,418,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,063,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -56,245,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 69,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -32,483,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,870,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,789,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 9,678,000.00 | |
| 回购股份(元) | -92,138,000.00 | |
| 股息支付(元) | -29,253,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -14,989,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 422,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -126,280,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 1,104,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,262,152,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -68,902,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,193,250,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,191,270,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | AECOM_2024年一季报资产负债表 | AECOM_2024年一季报利润表 |