AECOM_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 929.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 100,141,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 175,725,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 45,882,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 86,199,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -135,878,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 43,222,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 969,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 329,857,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 131,903,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -402,498,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 169,514,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 97,239,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 53,705,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 695,980,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -105,600,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 344,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -59,772,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | 20,874,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 5,977,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,177,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 32,897,000.00 | |
| 回购股份(元) | -379,284,000.00 | |
| 股息支付(元) | -98,415,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 6,168,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -45,971,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,670,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -472,935,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 512,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,176,772,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 85,380,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,262,152,000.00 | |
| 利息支付(元) | -153,975,000.00 | |
| 所得税支付(元) | -78,448,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,258,260,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-15 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | AECOM_2023年年报资产负债表 | AECOM_2023年年报利润表 |