AECOM_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 929.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 181,246,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 87,786,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 24,595,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 40,160,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 6,768,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 14,196,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 24,136,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -376,005,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 31,542,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -11,683,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 108,714,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 131,455,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -68,819,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 256,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -26,127,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | 6,352,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 4,786,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,552,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 12,494,000.00 | |
| 回购股份(元) | -95,191,000.00 | |
| 股息支付(元) | -49,356,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 4,112,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -20,069,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 646,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -147,364,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 3,548,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,176,772,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -95,913,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,080,859,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,066,171,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | AECOM_2023年中报资产负债表 | AECOM_2023年中报利润表 |