AECOM_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2021-10-02 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 930.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 334,702,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 170,886,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 38,471,000.00 | |
减值及拨备(元) | -31,529,000.00 | |
递延所得税(元) | 22,821,000.00 | |
资产处置损益(元) | 48,095,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -3,833,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 132,003,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 236,605,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -102,873,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 48,019,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -179,731,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 713,636,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -137,017,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 8,951,000.00 | |
收购附属公司(元) | -26,672,000.00 | |
出售附属公司(元) | 11,723,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -32,019,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,034,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | -38,723,000.00 | |
发行股份(元) | 26,666,000.00 | |
回购股份(元) | -472,970,000.00 | |
股息支付(元) | -75,683,000.00 | |
发行费用相关(元) | -155,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,450,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -588,315,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -8,307,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 1,234,792,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -58,020,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 1,176,772,000.00 | |
利息支付(元) | -104,644,000.00 | |
所得税支付(元) | -104,742,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 1,167,646,000.00 | |
公告日期 | 2022-11-17 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | AECOM_2022年年报资产负债表 | AECOM_2022年年报利润表 |