AECOM_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 221,699,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 126,605,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 27,411,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 50,940,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -21,921,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -30,208,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 29,728,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 132,695,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 72,140,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -181,718,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -21,928,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -7,375,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 398,068,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -70,494,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 637,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 9,032,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -18,474,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -42,261,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,560,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -2,662,513,000.00 | |
| 发行股份(元) | 20,589,000.00 | |
| 回购股份(元) | -417,898,000.00 | |
| 股息支付(元) | -42,353,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 2,628,971,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -155,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -6,415,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,081,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -495,855,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -3,535,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -1,188,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,234,792,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -222,882,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,010,722,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | AECOM_2022年三季报资产负债表 | AECOM_2022年三季报利润表 |