AECOM_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 109,790,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 85,176,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 21,719,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 45,586,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -16,519,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 14,588,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 21,466,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 67,791,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 139,651,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -197,252,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -36,351,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -62,417,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 193,228,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -48,489,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 579,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 8,312,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -10,604,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -43,690,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,892,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -1,363,012,000.00 | |
| 发行股份(元) | 12,034,000.00 | |
| 回购股份(元) | -312,794,000.00 | |
| 股息支付(元) | -21,198,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 1,335,742,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -155,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -5,471,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,777,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -368,631,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 1,674,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,234,792,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -267,621,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 967,171,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-11 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | AECOM_2022年中报资产负债表 | AECOM_2022年中报利润表 |