AECOM_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 61,277,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 41,373,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 9,814,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 42,095,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -4,600,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 280,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 12,541,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 30,377,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 88,131,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -54,711,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 15,110,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -46,832,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 194,855,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -32,665,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 546,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 6,122,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -4,425,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -18,149,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,571,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -459,675,000.00 | |
| 发行股份(元) | 8,366,000.00 | |
| 回购股份(元) | -262,308,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 441,013,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -996,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,303,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -288,903,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -790,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -8,990,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,234,792,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -143,409,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,082,393,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-02-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | AECOM_2022年一季报资产负债表 | AECOM_2022年一季报利润表 |