大众B股_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,307,282,489.38 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 143,728,330.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 257,598,519.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,708,609,339.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 988,682,267.62 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 386,460,667.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,829,077.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 434,725,489.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 199,781,367.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 190,986,990.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,208,465,859.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 500,143,479.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,199,652,192.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,364,882.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,354,850.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,344,371,926.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 310,351,622.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 862,973,514.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 249,137,351.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,422,462,488.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,090,562.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,376,083,324.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,624,493.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,394,707,818.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,862,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 280,056,576.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,580,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,688,452.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,252,045,029.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 142,662,788.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,833,429.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 562,882,276.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,945,470,373.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,508,352,649.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 大众B股_2024年三季报资产负债表 | 大众B股_2024年三季报利润表 |