大众B股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,613,164,331.51 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 94,133,656.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 173,881,078.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,881,179,066.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 712,013,588.06 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 394,605,333.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,259,990.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 311,290,328.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,603,397.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,213,134.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,640,985,770.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 240,193,295.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,049,407,660.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,584,587.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,812,680.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,140,804,927.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,270,592.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 803,960,181.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 249,137,351.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,254,368,125.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,563,198.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,592,580,740.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,505,739.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,598,086,479.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,408,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,025,793.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,794,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,776,157.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,583,101,951.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,984,528.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,118,139.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 142,732,765.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,945,470,373.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,088,203,138.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 135,765,317.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 235,229,832.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 235,229,832.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,302,862.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,653,611.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,579,944.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,411,377.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 115,688,605.54 | |
| 财务费用(元) | 91,292,589.47 | |
| 投资损失(元) | -86,714,772.64 | |
| 递延所得税(元) | -70,566,217.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,066,207.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -63,500,010.24 | |
| 存货的减少(元) | -20,848,177.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -428,383,096.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 207,061,758.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,088,203,138.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,945,470,373.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 142,732,765.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大众B股_2024年中报资产负债表 | 大众B股_2024年中报利润表 |