大众B股_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 750,158,919.59 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 47,070,064.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,008,830.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 833,237,814.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 400,386,666.07 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 286,164,333.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,826,777.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,374,340.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,066,429.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,567,960.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 966,386,506.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -133,148,692.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 733,290,608.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,110,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,862,925.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 771,263,533.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,864,493.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 259,731,174.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 344,595,668.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 426,667,865.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,620,876,957.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,620,876,957.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,611,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,985,420.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,350,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,338,363.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,702,323,783.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,446,826.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 358,994.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 212,431,341.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,945,470,373.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,157,901,714.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大众B股_2024年一季报资产负债表 | 大众B股_2024年一季报利润表 |