大众B股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,289,283,870.08 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 125,338,926.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 176,038,424.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,590,661,220.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,244,711,394.74 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 123,552,194.06 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,944,211.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 483,685,155.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 259,560,753.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,516,117.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,304,969,826.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 285,691,393.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,573,294,823.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,039,585.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,763,859.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,755,098,267.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 468,538,428.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,115,755,752.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,584,294,181.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -829,195,913.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 80,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 80,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,310,394,892.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,887,049.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,412,731,942.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,685,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 201,404,939.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,639,092.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 465,556,236.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,352,361,176.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,370,766.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,039,326.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -477,094,426.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,257,622,340.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,780,527,914.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大众B股_2023年三季报资产负债表 | 大众B股_2023年三季报利润表 |