大众B股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,520,568,093.20 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 80,981,976.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,528,268.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,723,078,338.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 829,083,253.95 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 147,347,045.16 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,990,069.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 338,302,757.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 212,723,439.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,097,148.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,652,543,714.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,534,624.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 581,130,016.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,480,896.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,073,289.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 723,684,201.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 350,240,375.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,295,991,203.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,646,231,579.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -922,547,377.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 79,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 79,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,190,838,307.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,887,049.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,292,175,357.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,638,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,671,956.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 546,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,409,329.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,785,481,286.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 506,694,071.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,250,077.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -338,068,603.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,257,622,340.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,919,553,737.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 231,340,705.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 228,940,245.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 228,940,245.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,922,218.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,306,302.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,609,842.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 380,402.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -136,987,256.99 | |
| 财务费用(元) | 84,078,133.85 | |
| 投资损失(元) | -38,928,533.89 | |
| 递延所得税(元) | 55,781,920.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,947,655.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 33,834,265.43 | |
| 存货的减少(元) | 225,569,166.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -94,117,140.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -565,801,719.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,919,553,737.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,257,622,340.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -338,068,603.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大众B股_2023年中报资产负债表 | 大众B股_2023年中报利润表 |