大众B股_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 701,310,201.61 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 42,155,449.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,799,947.45 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 35,292,323.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 858,557,922.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 415,320,271.60 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,627,986.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,404,824.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,869,749.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,624,604.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 785,847,436.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,710,485.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,942,123.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,018,640.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,089,953.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,050,717.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,602,656.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,708,329.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 270,310,986.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -214,260,269.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,650,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 23,650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,198,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,206,974.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,238,356,974.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,628,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,713,547.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,630,425.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,677,843,972.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 560,513,001.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,630,141.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 416,333,076.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,257,622,340.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,673,955,417.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大众B股_2023年一季报资产负债表 | 大众B股_2023年一季报利润表 |