大众B股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,396,080,580.08 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 196,756,199.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,494,974.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 389,588,279.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,061,920,033.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,565,956,216.98 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 98,457,305.49 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 13,257,318.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 658,220,801.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 331,542,791.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,414,771.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,851,849,206.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -789,929,172.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,937,999,550.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 81,968,339.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,023,439.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,159,991,330.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 648,859,828.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,534,799,943.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 235,952,573.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,679,879.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,422,292,225.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 737,699,104.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,180,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,180,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,410,064,431.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 239,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,667,244,431.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,931,761,023.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 261,702,103.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 38,061,336.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,045,856.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,295,508,984.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 371,735,447.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,416,661.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 333,922,040.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,923,700,300.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,257,622,340.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -237,013,481.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 405,780,008.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 405,780,008.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,549,502.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,467,584.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 57,324,152.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,178,564.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 210,681,364.82 | |
| 财务费用(元) | 143,450,974.19 | |
| 投资损失(元) | -36,694,437.67 | |
| 递延所得税(元) | -167,779,395.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,627,583.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -165,151,811.95 | |
| 存货的减少(元) | -1,500,037,648.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 159,544,872.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,999,647.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,257,622,340.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,923,700,300.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 333,922,040.43 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大众B股_2022年年报资产负债表 | 大众B股_2022年年报利润表 |