大众B股_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,712,231,024.57 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 155,148,517.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 345,874,368.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,213,253,910.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,252,152,848.05 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 58,768,535.76 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,861,277.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 539,782,630.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 233,698,106.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,881,533.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,231,144,931.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,158,539,165.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,568,781.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,353,269.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,316,461,215.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 458,263,921.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,911,119,656.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 235,952,573.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,679,879.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,608,016,030.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 708,445,185.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,330,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,330,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,890,064,431.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 239,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,137,394,431.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,436,100,382.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 200,159,725.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,578,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,012,013.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,715,272,121.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 422,122,310.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,032,177.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 130,708,652.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,923,700,300.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,054,408,953.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大众B股_2022年三季报资产负债表 | 大众B股_2022年三季报利润表 |