大众B股 (900903.SH)

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大众B股_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 990,633,407.12       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 91,933,260.84       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 243,089,566.79       
 经营活动现金流入小计(元) 1,325,656,234.75       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 602,699,951.00       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 217,087,527.61       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 6,298,088.92       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 323,776,985.23       
 支付的各项税费(元) 183,354,705.88       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 53,207,886.63       
 经营活动现金流出小计(元) 1,386,425,145.27       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -60,768,910.52       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 2,659,048,129.47       
 取得投资收益收到的现金(元) 45,175,451.20       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 27,144,836.24       
 投资活动现金流入小计(元) 2,731,368,416.91       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 193,686,394.75       
 投资支付的现金(元) 2,079,825,085.56       
 投资活动现金流出小计(元) 2,273,511,480.31       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 457,856,936.60       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 3,430,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 3,430,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 1,186,779,228.85       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 239,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,429,209,228.85       
 偿还债务支付的现金(元) 1,061,507,193.49       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 122,910,725.24       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 4,387,500.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 52,807,196.80       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,237,225,115.53       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 191,984,113.32       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,426,229.10       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 590,498,368.50       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,923,700,300.50       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,514,198,669.00       
补充资料:       
 净利润(元) -179,245,144.45       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 191,800,087.52       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 191,800,087.52       
 无形资产摊销(元) 10,858,123.34       
 长期待摊费用摊销(元) 12,072,928.53       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 16,279,681.24       
 固定资产报废损失(元) 2,993.86       
 公允价值变动损失(元) 123,057,694.63       
 财务费用(元) 74,743,499.92       
 投资损失(元) -23,508,935.12       
 递延所得税(元) -44,992,049.43       
  其中:递延所得税资产减少(元) -8,159,775.83       
 递延所得税负债增加(元) -36,832,273.60       
 存货的减少(元) -152,096,540.73       
 经营性应收项目的减少(元) -243,655,639.33       
 经营性应付项目的增加(元) 141,225,834.80       
 现金的期末余额(元) 2,514,198,669.00       
 减:现金的期初余额(元) 1,923,700,300.50       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 590,498,368.50       
公告日期 2022-08-31       
审计意见(境内)       
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