远华新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 580,538,171.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,114,050.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,971,074.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 639,623,296.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 545,026,509.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,628,297.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,705,071.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,564,293.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 642,924,172.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,300,875.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,723,753.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,723,753.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,723,753.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 142,703,004.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,703,004.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,115,715.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,215,675.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,331,390.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,371,613.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,188,242.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 535,227.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,169,882.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,705,109.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,138,714.08 | |
| 资产减值准备(元) | 666,609.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,646,195.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,646,195.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 346,066.81 | |
| 财务费用(元) | 2,059,706.80 | |
| 递延所得税(元) | 33,387.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,387.78 | |
| 存货的减少(元) | -21,164,427.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 52,453,753.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -60,344,461.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,705,109.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,169,882.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 535,227.00 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 远华新材_2022年年报资产负债表 | 远华新材_2022年年报利润表 |