佳音科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 347,853,168.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,329,420.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,253,774.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 355,436,363.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,564,368.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,302,838.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,398,841.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,917,803.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 335,183,852.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,252,510.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 111,607,500.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,120,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,727,500.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,942,721.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,310,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,252,721.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,525,220.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,607,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 362,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 106,222,214.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,879,714.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,499,722.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,547,465.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,497,926.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,545,114.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,334,600.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 139,369.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,201,260.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,443,205.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,644,465.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,407,186.04 | |
| 资产减值准备(元) | 3,042,781.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,416,776.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,416,776.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,338,991.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,404.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,657.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 729.93 | |
| 财务费用(元) | 1,637,383.54 | |
| 投资损失(元) | -141,256.74 | |
| 递延所得税(元) | -39,436.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 80,042.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -119,479.02 | |
| 存货的减少(元) | 8,695,825.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,327,337.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,460,557.59 | |
| 其他(元) | 994,980.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,644,465.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,443,205.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,201,260.09 | |
| 公告日期 | 2024-06-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佳音科技_2022年年报资产负债表 | 佳音科技_2022年年报利润表 |