恒兴股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 432,226,850.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 887,026.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,113,045.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 439,226,922.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,919,864.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,583,227.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,976,291.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,123,635.00 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 353,603,019.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,623,903.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 563,050.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,495.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,580,545.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,933,208.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,933,208.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,352,662.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 72,265,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 66,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,665,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,477,848.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,572,514.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,450,363.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,214,636.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 203,281.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,689,159.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,790,146.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,479,306.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 113,023,218.91 | |
| 资产减值准备(元) | 21,668,909.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,721,320.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,721,320.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 257,701.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 219,880.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,495.41 | |
| 财务费用(元) | 1,984,347.21 | |
| 投资损失(元) | -563,050.10 | |
| 递延所得税(元) | -1,540,258.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,574,853.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 34,594.74 | |
| 存货的减少(元) | -31,176,762.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -158,225,110.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 131,736,273.38 | |
| 其他(元) | 2,614,170.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 108,479,306.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,790,146.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,689,159.11 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒兴股份_2023年年报资产负债表 | 恒兴股份_2023年年报利润表 |