恒兴股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 431,709,507.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,815,184.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,249,171.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 444,773,864.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,015,717.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,777,613.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,214,787.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,012,328.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 426,020,446.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,753,417.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,367,619.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,471.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 194,395,091.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,343,133.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 152,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 210,843,133.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,448,042.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,988,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 67,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,388,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,595,446.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,681,319.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,676,765.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,711,734.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -355,996.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,661,113.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,129,033.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,790,146.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,639,661.54 | |
| 资产减值准备(元) | 7,769,166.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,524,928.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,524,928.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 124,971.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 174,236.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,471.28 | |
| 财务费用(元) | 1,798,814.45 | |
| 投资损失(元) | -1,367,619.91 | |
| 递延所得税(元) | -427,063.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -474,317.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 47,253.84 | |
| 存货的减少(元) | 2,786,683.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,603,910.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,869,870.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,790,146.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,129,033.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,661,113.35 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒兴股份_2022年年报资产负债表 | 恒兴股份_2022年年报利润表 |