易诚互动_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,640,674.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,123.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,535,778.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 207,178,577.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,639,467.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 250,753,585.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,454,829.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,539,569.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 297,387,451.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,208,874.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,492.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,492.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,492.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,290,543.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,926,323.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,216,866.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,216,866.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,461,233.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,124,668.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,663,435.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,792,100.00 | |
| 资产减值准备(元) | 453,800.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 295,200.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 295,200.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,400.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,900.00 | |
| 财务费用(元) | 3,661,300.00 | |
| 递延所得税(元) | 338,800.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 705,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -366,200.00 | |
| 存货的减少(元) | 223,800.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -81,022,500.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,278,300.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -107,461,233.07 | |
| 公告日期 | 2023-09-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 易诚互动_2023年中报资产负债表 | 易诚互动_2023年中报利润表 |