易诚互动_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 631,063,517.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,059.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,838,169.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 633,981,745.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,283,147.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 541,457,745.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,396,681.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,710,921.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 654,848,495.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,866,749.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 309,315.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,309,315.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,096,717.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,096,717.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -787,402.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,300,801.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,267,817.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,568,619.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,568,619.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,222,771.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,347,439.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,124,668.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,386,025.09 | |
| 资产减值准备(元) | 4,511,856.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 648,528.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 648,528.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 101,247.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 79,797.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,947.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,696.97 | |
| 财务费用(元) | 6,334,923.82 | |
| 投资损失(元) | -309,315.07 | |
| 递延所得税(元) | 212,582.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 879,263.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -666,680.73 | |
| 存货的减少(元) | -9,441,893.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,170,991.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,280,638.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 180,124,668.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 215,347,439.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,222,771.34 | |
| 公告日期 | 2023-05-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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