易诚互动_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,525,331.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,743.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,329,214.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,867,289.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,508,154.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 278,775,306.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,735,089.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,237,213.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,255,763.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -162,388,473.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 309,315.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,309,315.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 500,791.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 230,500,791.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -191,475.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,221,065.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,194,128.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,415,193.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,584,806.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,995,143.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,347,439.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,352,296.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -125,889.71 | |
| 资产减值准备(元) | 4,191,200.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 340,736.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 340,736.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,171.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,898.50 | |
| 财务费用(元) | 3,143,267.57 | |
| 投资损失(元) | -309,315.07 | |
| 递延所得税(元) | -1,197,872.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,197,872.32 | |
| 存货的减少(元) | -39,019,025.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -93,940,017.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,697,248.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 97,352,296.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 215,347,439.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -117,995,143.31 | |
| 公告日期 | 2022-12-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 易诚互动_2022年中报资产负债表 | 易诚互动_2022年中报利润表 |