墙煌科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,516,435,602.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,657,192.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,231,867.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,553,324,663.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,350,526,019.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,064,903.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,386,206.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,446,549.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,511,423,678.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,900,984.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 935,398.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 423,668,937.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 424,604,335.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,199,129.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 168,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,199,129.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 225,405,206.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,046,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,196,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,185,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,828,747.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,684,696.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,220,523,443.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,523,443.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 242,782,747.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,007,826.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 325,790,574.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,746,623.98 | |
| 资产减值准备(元) | 1,762,249.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,085,551.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,085,551.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 959,061.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -175,407.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,303.12 | |
| 财务费用(元) | 17,076,180.96 | |
| 递延所得税(元) | -13,406.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,451.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,045.47 | |
| 存货的减少(元) | -428,054.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,480,995.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,820,685.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 325,790,574.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 83,007,826.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 242,782,747.65 | |
| 公告日期 | 2024-06-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 墙煌科技_2023年年报资产负债表 | 墙煌科技_2023年年报利润表 |