墙煌科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,493,666,688.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,362,220.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,709,440.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,530,738,349.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,306,778,934.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,133,069.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,769,435.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,530,974.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,448,212,414.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,525,935.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,001,651.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 638,650.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,347,323.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,987,625.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,171,369.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,084,347.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,255,717.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,268,091.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 797,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 797,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 745,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,133,648.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 635,254.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 771,268,902.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,731,097.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,988,941.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,018,885.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,007,826.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,354,366.53 | |
| 资产减值准备(元) | 677,256.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,313,631.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,313,631.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 871,730.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -204,368.09 | |
| 财务费用(元) | 6,987,252.27 | |
| 投资损失(元) | -695.86 | |
| 存货的减少(元) | 44,981,073.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,095,795.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,201,846.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,007,826.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,018,885.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,988,941.37 | |
| 公告日期 | 2024-06-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 墙煌科技_2022年年报资产负债表 | 墙煌科技_2022年年报利润表 |