普昂医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,082,811.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,790,970.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,706,605.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,580,387.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,053,297.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,258,158.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,328,911.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,898,904.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,539,271.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,041,115.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,922,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,922,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,085,702.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,448,836.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,534,538.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,612,538.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,080,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 280,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,367,946.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 725,559.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,373,506.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,706,493.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,332,968.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,468,039.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,770,376.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,238,415.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,666,198.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,347,346.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,098,873.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,098,873.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 657,824.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 258,751.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,753,416.10 | |
| 财务费用(元) | -853,230.56 | |
| 投资损失(元) | 1,303,055.47 | |
| 递延所得税(元) | -1,724,526.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 86,558.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,811,085.32 | |
| 存货的减少(元) | -3,042,775.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,867,427.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,996,761.67 | |
| 其他(元) | 1,391,745.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,238,415.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,770,376.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,468,039.08 | |
| 公告日期 | 2024-06-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 普昂医疗_2023年年报资产负债表 | 普昂医疗_2023年年报利润表 |