斯瑞达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,963,929.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 391,861.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,488,856.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,844,647.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,177,340.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,741,482.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,377,376.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,001,947.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,298,147.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -453,499.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,126.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 65,332,934.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,341,060.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,259,018.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 64,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,059,018.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,717,958.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,633,333.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,133,333.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,872,304.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,948,811.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,821,115.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,687,782.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 98,215.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,761,024.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,860,623.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,099,598.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,315,720.24 | |
| 资产减值准备(元) | 1,019,394.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,527,792.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,527,792.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 152,745.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 126,383.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 903,806.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 65,248.49 | |
| 财务费用(元) | 1,391,974.02 | |
| 投资损失(元) | 106,759.86 | |
| 递延所得税(元) | 3,186,734.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,186,734.74 | |
| 存货的减少(元) | -20,768,035.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,332,654.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,486,370.53 | |
| 其他(元) | 1,140,896.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,099,598.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,860,623.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,761,024.73 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 斯瑞达_2023年年报资产负债表 | 斯瑞达_2023年年报利润表 |