斯瑞达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,623,213.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 412,988.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,814,410.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,850,612.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,514,584.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,205,493.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,093,616.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,699,079.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,512,773.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,337,838.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,665.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 63,289,730.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,323,395.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,307,531.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 61,139,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,446,631.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 876,764.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,220,210.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,414,948.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,635,159.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,635,159.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -342,566.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,236,877.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,623,746.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,860,623.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,573,274.20 | |
| 资产减值准备(元) | 454,424.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,530,911.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,530,911.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 116,770.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,871.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,963.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,998.93 | |
| 财务费用(元) | 1,875,670.76 | |
| 投资损失(元) | -33,665.28 | |
| 递延所得税(元) | -1,413,395.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,413,395.86 | |
| 存货的减少(元) | 644,249.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,474,423.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,099,422.56 | |
| 其他(元) | -76,891.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,860,623.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,623,746.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,236,877.27 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 斯瑞达_2022年年报资产负债表 | 斯瑞达_2022年年报利润表 |