科恩新能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 760,726,644.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,742,955.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,985,280.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 813,454,880.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 610,232,799.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,110,654.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,781,955.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,956,570.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 717,081,980.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,372,900.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,681,701.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,681,701.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,681,701.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,375,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 122,480,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,855,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,357,130.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 640,078.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,597,208.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,257,791.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 164,068.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 84,113,058.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,151,846.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,264,904.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,353,802.06 | |
| 资产减值准备(元) | 4,306,220.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 995,011.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 995,011.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 257,116.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 273,055.71 | |
| 财务费用(元) | 3,258,211.79 | |
| 递延所得税(元) | -1,949,211.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,778,937.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -170,274.03 | |
| 存货的减少(元) | 259,844,466.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 92,070,717.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -338,722,633.43 | |
| 其他(元) | 26,272,413.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 146,264,904.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,151,846.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 84,113,058.24 | |
| 公告日期 | 2024-06-05 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科恩新能_2023年年报资产负债表 | 科恩新能_2023年年报利润表 |