科恩新能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 742,597,317.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,890,361.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,883,310.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 748,370,990.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 655,678,680.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,096,446.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,029,443.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,760,727.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 743,565,297.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,805,693.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,179.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,179.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,975,560.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,975,560.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,926,380.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 121,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,190,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,068,586.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,044,267.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,112,853.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,077,146.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,230.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,994,688.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,157,157.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,151,846.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,131,574.01 | |
| 资产减值准备(元) | 3,133,594.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 696,786.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 696,786.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 150,347.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 273,055.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,937.76 | |
| 财务费用(元) | 2,901,832.13 | |
| 递延所得税(元) | 176,229.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 798,498.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -622,268.89 | |
| 存货的减少(元) | -481,327,961.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -295,550,917.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 774,013,477.02 | |
| 其他(元) | -31,062,897.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,151,846.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,157,157.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,994,688.57 | |
| 公告日期 | 2024-06-05 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科恩新能_2022年年报资产负债表 | 科恩新能_2022年年报利润表 |