兴三星_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 581,910,512.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,325,921.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 596,236,434.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 309,261,969.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,744,152.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,149,717.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,475,457.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 526,631,296.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,605,137.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 81,135,980.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,151,980.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,207,065.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 81,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,207,065.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,055,084.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 102,780,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,220,289.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,200,289.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,880,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,192,146.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,042,478.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,114,625.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,914,336.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 829,136.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,464,852.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,968,338.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,433,191.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,192,150.27 | |
| 资产减值准备(元) | 17,920,232.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,353,966.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,353,966.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 481,446.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,830.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 216,816.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -181.59 | |
| 财务费用(元) | 2,047,098.87 | |
| 投资损失(元) | -844,947.40 | |
| 递延所得税(元) | -2,211,364.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,211,392.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 27.24 | |
| 存货的减少(元) | 956,835.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,567,668.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,033,339.89 | |
| 其他(元) | 9,324,264.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,433,191.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,968,338.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,464,852.61 | |
| 公告日期 | 2024-06-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 兴三星_2023年年报资产负债表 | 兴三星_2023年年报利润表 |