泰乐源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 476,512,083.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,621,620.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,171,407.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 479,305,112.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,522,647.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,650,511.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,548,139.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,147,366.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 452,868,665.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,436,446.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 174,258.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 65,788,623.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,962,881.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,310,406.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,711,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,521,906.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 54,440,975.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,982,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,082,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,034,843.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,128,394.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,163,238.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,080,638.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,796,783.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,909,924.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,706,707.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,753,112.51 | |
| 资产减值准备(元) | 1,961,902.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,897,277.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,897,277.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,208.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 267,680.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,619.04 | |
| 财务费用(元) | 1,654,880.60 | |
| 投资损失(元) | -75,351.92 | |
| 递延所得税(元) | -5,346,687.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,989,835.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -356,852.55 | |
| 存货的减少(元) | -11,406,496.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,581,692.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,363,885.89 | |
| 其他(元) | 13,860,608.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,706,707.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,909,924.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,796,783.60 | |
| 公告日期 | 2024-05-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰乐源_2023年年报资产负债表 | 泰乐源_2023年年报利润表 |