泰乐源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 295,910,509.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,237,932.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 297,148,442.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,566,395.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,363,840.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,776,842.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,783,900.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 238,490,978.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,657,463.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 85,265.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,953,745.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,039,010.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,107,088.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 69,164,498.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,271,586.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,232,576.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 454,098.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,215,327.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,669,425.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,330,574.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,244,539.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,154,463.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,909,924.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,547,907.04 | |
| 资产减值准备(元) | 1,744,223.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,101,904.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,101,904.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,550.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,753.45 | |
| 财务费用(元) | -265,665.76 | |
| 投资损失(元) | -184,171.32 | |
| 递延所得税(元) | -1,542,744.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,884,043.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,341,299.52 | |
| 存货的减少(元) | -11,310,910.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,775,419.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,291,249.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,909,924.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,154,463.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,244,539.18 | |
| 公告日期 | 2024-05-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰乐源_2022年年报资产负债表 | 泰乐源_2022年年报利润表 |