樱桃谷_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,792,880.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,834,976.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 320,627,856.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,436,534.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,793,992.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,788,423.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,829,969.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 190,848,919.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 129,778,937.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 480,920.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,272.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,558,192.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,487,347.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 1,020,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,507,347.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,949,154.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,438,856.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,438,856.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,438,856.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -261,574.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,129,352.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 389,525,360.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 483,654,712.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,611,092.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,008,290.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,008,290.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 120,225.24 | |
| 递延收益摊销(元) | -1,786,165.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -214,476.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -116,408.11 | |
| 财务费用(元) | 1,224,962.16 | |
| 投资损失(元) | -4,058.13 | |
| 存货的减少(元) | 3,444,632.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,382,867.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,726,832.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 483,654,712.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 389,525,360.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 94,129,352.04 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 樱桃谷_2023年年报资产负债表 | 樱桃谷_2023年年报利润表 |