樱桃谷_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,506,378.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,543,109.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 246,049,487.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,117,241.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,213,604.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,507,711.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,271,139.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,109,697.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,939,790.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,398,993.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -20,784.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,378,209.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,162,813.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,162,813.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,784,604.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,614,411.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,614,411.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,614,411.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 648,029.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,188,803.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 348,336,557.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 389,525,360.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,805,473.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,900,732.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,900,732.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 63,430.17 | |
| 递延收益摊销(元) | -2,100,913.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 162,774.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | 997,783.80 | |
| 财务费用(元) | 1,052,435.96 | |
| 投资损失(元) | 175,575.36 | |
| 存货的减少(元) | -8,071,591.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,481,016.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,489,783.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 389,525,360.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 348,336,557.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 41,188,803.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 樱桃谷_2022年年报资产负债表 | 樱桃谷_2022年年报利润表 |