樱桃谷_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,816,300.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,636,172.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,452,472.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,417,920.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,995,920.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,118,039.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,398,162.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,930,044.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -477,571.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 343,802.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -24,807.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 318,995.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,107,923.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,107,923.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,788,928.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,302,891.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,302,891.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,302,891.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -146,207.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,715,598.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 348,336,557.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,620,958.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,824,886.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,376,173.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,376,173.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,035.58 | |
| 递延收益摊销(元) | -964,308.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 159,189.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | 612,192.11 | |
| 财务费用(元) | 820,815.70 | |
| 投资损失(元) | -268,273.07 | |
| 存货的减少(元) | 1,564,957.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,597,314.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -962,431.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 270,620,958.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 348,336,557.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -77,715,598.27 | |
| 公告日期 | 2023-03-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 樱桃谷_2022年中报资产负债表 | 樱桃谷_2022年中报利润表 |