贝昂智能_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 441,151,888.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,600,837.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,865,598.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 468,618,323.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 226,604,397.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,936,977.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,721,535.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,928,787.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 371,191,697.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,426,626.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,503.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,345.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 46,937,291.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,954,139.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,733,149.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,073,756.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,806,906.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,852,766.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,768,479.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,768,479.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,810,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,318,207.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,584,705.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,712,913.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,944,433.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,856,793.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,486,220.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,916,838.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,403,059.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,322,563.50 | |
| 资产减值准备(元) | 4,045,518.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,625,256.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,625,256.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 528,044.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 967,636.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,765.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 491.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,624,549.92 | |
| 财务费用(元) | -3,531,240.38 | |
| 投资损失(元) | 5,808,898.97 | |
| 递延所得税(元) | -817,334.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -903,315.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 85,980.76 | |
| 存货的减少(元) | 11,133,242.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,772,125.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,366,307.14 | |
| 其他(元) | 894,674.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 137,403,059.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 130,916,838.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,486,220.08 | |
| 公告日期 | 2024-09-05 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 贝昂智能_2023年年报资产负债表 | 贝昂智能_2023年年报利润表 |