元亨科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 400,536,371.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,082,627.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,204,381.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 414,823,379.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,602,782.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,793,818.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,693,723.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,502,979.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 325,593,304.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,230,075.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 783,669,580.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,549,690.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 788,221,671.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 774,626.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,012,210,520.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,012,985,146.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,763,475.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,036,445.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,036,445.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,222,850.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,386,524.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,609,375.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,572,929.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -304,560.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,410,889.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,561,800.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,150,911.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,147,136.56 | |
| 资产减值准备(元) | 664,277.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,999,819.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,999,819.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 937,944.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 91,139.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,627.09 | |
| 财务费用(元) | -4,601,760.20 | |
| 投资损失(元) | -2,583,802.40 | |
| 递延所得税(元) | -715,590.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -674,908.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -40,681.99 | |
| 存货的减少(元) | -29,539,825.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,295,120.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 49,941,108.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,150,911.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 189,561,800.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -175,410,889.83 | |
| 公告日期 | 2024-06-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 元亨科技_2023年年报资产负债表 | 元亨科技_2023年年报利润表 |