超晶科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,717,915.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,791,220.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,024,302.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,533,438.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,949,523.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,991,774.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,209,053.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,394,798.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,545,149.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,988,289.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 676,622.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 676,622.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,065,712.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,815,712.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,139,090.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 250,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,882,966.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 258,382,966.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,664,812.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,354,862.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,422,759.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,442,435.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 185,940,531.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 151,789,730.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,274,329.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 205,064,060.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,315,429.58 | |
| 资产减值准备(元) | 5,624,754.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,851,391.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,851,391.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 851,133.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -502,623.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38,628.02 | |
| 财务费用(元) | 983,291.31 | |
| 递延所得税(元) | -98,109.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 484,894.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -583,003.65 | |
| 存货的减少(元) | -8,811,574.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,773,544.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,249,484.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 205,064,060.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,274,329.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 151,789,730.71 | |
| 公告日期 | 2024-06-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 超晶科技_2023年年报资产负债表 | 超晶科技_2023年年报利润表 |