航特装备_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,083,852,525.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,591,122.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,005,810.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,127,449,457.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 839,499,647.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,538,680.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,330,782.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,900,238.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,141,269,348.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,819,890.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 509,839.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 509,839.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 359,201,163.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 359,201,163.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -358,691,324.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 684,255,047.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 684,255,047.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 228,433,354.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,291,708.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,446,221.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 259,171,284.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 425,083,762.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 618,965.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,191,513.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,526,449.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,717,962.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,315,419.67 | |
| 资产减值准备(元) | 20,183,629.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,352,518.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,352,518.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,565,127.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,320,053.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 567,738.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,155,387.72 | |
| 财务费用(元) | 12,360,854.83 | |
| 递延所得税(元) | -15,743,180.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,056,248.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,313,067.92 | |
| 存货的减少(元) | -147,339,055.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -122,724,465.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 89,810,645.08 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,127,470.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 96,717,962.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,526,449.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,191,513.48 | |
| 公告日期 | 2024-06-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 航特装备_2022年年报资产负债表 | 航特装备_2022年年报利润表 |