扬州华光 (874462.OC)

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扬州华光_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 183,908,677.59       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,783,171.76       
 经营活动现金流入小计(元) 193,691,849.35       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 40,078,140.06       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 92,809,596.27       
 支付的各项税费(元) 16,894,425.84       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 18,988,172.04       
 经营活动现金流出小计(元) 168,770,334.21       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 24,921,515.14       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 41,944,052.80       
 投资活动现金流出小计(元) 41,944,052.80       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -41,944,052.80       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 999,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 999,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,326,506.24       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,326,506.24       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,327,506.24       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 276,029.03       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -19,074,014.87       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 28,905,182.43       
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,831,167.56       
补充资料:       
 净利润(元) 40,549,318.32       
 资产减值准备(元) 5,311,113.03       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 9,952,817.92       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 9,952,817.92       
 无形资产摊销(元) 1,144,234.09       
 长期待摊费用摊销(元) 6,977,020.28       
 固定资产报废损失(元) 10,224.00       
 财务费用(元) 138,505.47       
 递延所得税(元) -1,205,538.22       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,364,442.23       
 递延所得税负债增加(元) 158,904.01       
 存货的减少(元) -18,970,635.04       
 经营性应收项目的减少(元) -31,191,491.57       
 经营性应付项目的增加(元) 3,425,014.01       
 其他(元) 3,049,744.13       
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) 3,179,897.00       
 现金的期末余额(元) 9,831,167.56       
 减:现金的期初余额(元) 28,905,182.43       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -19,074,014.87       
公告日期 2024-06-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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