合众伟奇_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 417,104,108.59 | |
收到的税费返还(元) | 1,279,557.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,174,088.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 424,557,754.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,870,540.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 228,507,007.18 | |
支付的各项税费(元) | 21,462,321.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,454,470.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 464,294,340.30 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,736,585.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,802,156.92 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,802,156.92 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,802,156.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 113,629,910.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,818,440.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 116,448,350.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,985,453.39 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,808,163.80 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 69,793,617.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,654,732.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,115,990.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 66,284,021.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 71,400,011.28 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 39,860,033.26 | |
资产减值准备(元) | -772,131.05 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,069,089.64 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,069,089.64 | |
无形资产摊销(元) | 344,690.19 | |
长期待摊费用摊销(元) | 125,973.93 | |
固定资产报废损失(元) | 20,909.50 | |
财务费用(元) | 3,025,367.19 | |
投资损失(元) | 105,840.66 | |
递延所得税(元) | -213,296.58 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -247,840.90 | |
递延所得税负债增加(元) | 34,544.32 | |
存货的减少(元) | -40,895,701.78 | |
经营性应收项目的减少(元) | -37,379,172.82 | |
经营性应付项目的增加(元) | -12,586,136.73 | |
现金的期末余额(元) | 71,400,011.28 | |
减:现金的期初余额(元) | 66,284,021.02 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,115,990.26 | |
公告日期 | 2024-06-04 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 合众伟奇_2023年年报资产负债表 | 合众伟奇_2023年年报利润表 |