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合众伟奇_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 417,104,108.59       
 收到的税费返还(元) 1,279,557.52       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,174,088.56       
 经营活动现金流入小计(元) 424,557,754.67       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 166,870,540.89       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 228,507,007.18       
 支付的各项税费(元) 21,462,321.49       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 47,454,470.74       
 经营活动现金流出小计(元) 464,294,340.30       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -39,736,585.63       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,802,156.92       
 投资活动现金流出小计(元) 1,802,156.92       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,802,156.92       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 113,629,910.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,818,440.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 116,448,350.00       
 偿还债务支付的现金(元) 60,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,985,453.39       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 6,808,163.80       
 筹资活动现金流出小计(元) 69,793,617.19       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 46,654,732.81       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 5,115,990.26       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 66,284,021.02       
 期末现金及现金等价物余额(元) 71,400,011.28       
补充资料:       
 净利润(元) 39,860,033.26       
 资产减值准备(元) -772,131.05       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,069,089.64       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,069,089.64       
 无形资产摊销(元) 344,690.19       
 长期待摊费用摊销(元) 125,973.93       
 固定资产报废损失(元) 20,909.50       
 财务费用(元) 3,025,367.19       
 投资损失(元) 105,840.66       
 递延所得税(元) -213,296.58       
  其中:递延所得税资产减少(元) -247,840.90       
 递延所得税负债增加(元) 34,544.32       
 存货的减少(元) -40,895,701.78       
 经营性应收项目的减少(元) -37,379,172.82       
 经营性应付项目的增加(元) -12,586,136.73       
 现金的期末余额(元) 71,400,011.28       
 减:现金的期初余额(元) 66,284,021.02       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 5,115,990.26       
公告日期 2024-06-04       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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