合众伟奇_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 298,862,245.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,021,721.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,087,970.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 309,971,937.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,493,545.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,573,037.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,996,133.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,797,299.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 410,860,015.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -100,888,077.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 620,219.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,398.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,655,617.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,302,842.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,302,842.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -647,225.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 93,665,723.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,965,723.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,808,862.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,250,586.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,059,448.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,093,725.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,629,029.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,913,050.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,284,021.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,475,011.26 | |
| 资产减值准备(元) | 441,792.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 784,567.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 784,567.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,244.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 135,425.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 816.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,271.71 | |
| 财务费用(元) | 2,837,941.81 | |
| 投资损失(元) | -615,005.99 | |
| 递延所得税(元) | -708,794.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -352,405.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -356,388.64 | |
| 存货的减少(元) | -18,258,836.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -137,492,968.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,989,373.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,284,021.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 171,913,050.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -105,629,029.10 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 合众伟奇_2022年年报资产负债表 | 合众伟奇_2022年年报利润表 |