合众伟奇_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,156,300.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 730,100.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,239,200.00 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,125,500.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,675,200.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,529,800.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,781,100.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,841,100.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 316,827,200.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -129,701,700.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 426,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,462,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 973,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,973,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,511,200.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,091,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,296,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,387,900.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,912,100.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,300,800.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,913,100.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,612,300.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,909,500.00 | |
| 资产减值准备(元) | 259,900.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 585,900.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 585,900.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,800.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 99,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 800.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,300.00 | |
| 财务费用(元) | 2,096,400.00 | |
| 投资损失(元) | -426,900.00 | |
| 递延所得税(元) | 276,500.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 276,500.00 | |
| 存货的减少(元) | -26,710,400.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,387,600.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,060,700.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -151,300,800.00 | |
| 公告日期 | 2022-12-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 合众伟奇_2022年三季报资产负债表 | 合众伟奇_2022年三季报利润表 |