科金明_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 344,117,883.59 | |
收到的税费返还(元) | 20,487,447.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,992,013.78 | |
经营活动现金流入小计(元) | 366,597,344.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,134,687.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,911,115.71 | |
支付的各项税费(元) | 7,678,464.54 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,664,526.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 345,388,794.81 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 9,439,511.69 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,208,550.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 7,246,998.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 193,685.97 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16.29 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,440,700.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,827,850.47 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,929,014.03 | |
投资活动现金流出小计(元) | 15,756,864.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,316,164.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 54,878,666.54 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,117,740.18 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 62,996,406.72 | |
偿还债务支付的现金(元) | 54,405,448.71 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,727,713.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,154,490.71 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 83,287,653.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,291,246.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,660,686.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,738,173.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 44,551,520.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 39,813,347.06 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 12,624,222.54 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,658,110.79 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,658,110.79 | |
无形资产摊销(元) | 188,799.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 56,808.81 | |
财务费用(元) | -112,807.60 | |
投资损失(元) | 108,010.60 | |
递延所得税(元) | -2,665,862.08 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,665,862.08 | |
存货的减少(元) | -72,622,701.59 | |
经营性应收项目的减少(元) | 5,860,762.05 | |
经营性应付项目的增加(元) | 63,340,785.96 | |
其他(元) | 332,910.00 | |
现金的期末余额(元) | 39,813,347.06 | |
减:现金的期初余额(元) | 44,551,520.69 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,738,173.63 | |
公告日期 | 2024-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 科金明_2024年中报资产负债表 | 科金明_2024年中报利润表 |